證券代碼：600117 證券簡稱：西寧特鋼 編號：臨2025-069

西寧特殊鋼股份有限公司

關(guān)于以自有資產(chǎn)抵押

向金融機構(gòu)申請綜合授信的西寧限公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，特殊并對其內(nèi)容的鋼股告真實性、準確性和完整性承擔法律責任。司關(guān)申請授信

西寧特殊鋼股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2025年9月16日召開第十屆董事會第十八次會議，于自有資押審議通過了《關(guān)于向金融機構(gòu)申請綜合授信暨提供資產(chǎn)抵押擔保的產(chǎn)抵議案》。現(xiàn)將相關(guān)事宜公告如下：

為滿足公司生產(chǎn)經(jīng)營需要，金融機構(gòu)公司擬向青海銀行股份有限公司城北支行申請期限二年，綜合人民幣金額伍億元整（￥500,西寧限000,000.00）的綜合授信。公司擬用價值約59,特殊895萬元的土地及附屬建筑物提供抵押擔保，本次抵押的鋼股告土地及附屬建筑物須作評估，抵押資產(chǎn)價值約占公司最近一期經(jīng)審計總資產(chǎn)的司關(guān)申請授信4.84%。天津建龍鋼鐵實業(yè)有限公司承擔連帶責任保證擔保。于自有資押公司無償接受關(guān)聯(lián)方為公司提供的產(chǎn)抵上述擔保，免于按照關(guān)聯(lián)交易的金融機構(gòu)方式審議和披露。具體擔保以簽訂的相關(guān)合同、法律文書為準。

上述事項不構(gòu)成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》規(guī)定的重大資產(chǎn)重組。公司與青海銀行股份有限公司不構(gòu)成關(guān)聯(lián)關(guān)系。根據(jù)《上海證券交易所股票上市規(guī)則》和《公司章程》等的相關(guān)規(guī)定，上述融資抵押擔保事項在董事會審批權(quán)限內(nèi)，無需提交股東會審議。上述貸款的額度、利率、期限、用途等以金融機構(gòu)批準為準。公司董事會授權(quán)公司管理層及相關(guān)人員在權(quán)限范圍內(nèi)簽署合同、協(xié)議，并辦理與上述融資業(yè)務(wù)相關(guān)的法律文件等事宜。

特此公告。

西寧特殊鋼股份有限公司董事會

2025年9月16日

證券代碼：600117 證券簡稱：西寧特鋼 編號：臨2025-067

西寧特殊鋼股份有限公司

十屆十八次董事會決議公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

一、董事會會議召開情況

西寧特殊鋼股份有限公司董事會十屆十八次會議通知于2025年9月6日以書面(郵件)方式向各位董事發(fā)出，會議于2025年9月16日在公司綜合樓104會議室現(xiàn)場召開。公司董事會現(xiàn)有成員9名，出席會議的董事9名。公司高管列席了本次會議，會議的召開符合《公司法》和《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，所做出的決議合法有效。

二、董事會會議審議情況

本次董事會以書面表決方式，審議通過了以下議案：

（一）審議通過了《關(guān)于向金融機構(gòu)申請綜合授信暨控股股東擬以持有上市公司股份質(zhì)押無償提供擔保的議案》

具體內(nèi)容詳見與本決議公告同時刊登在上海證券交易所網(wǎng)站(http://www.sse.com.cn)以及《中國證券報》《證券時報》《上海證券報》的《西寧特殊鋼股份有限公司關(guān)于向金融機構(gòu)申請綜合授信的公告》（公告編號2025-068）。

表決結(jié)果：9票同意、0票棄權(quán)、0票反對。

（二）審議通過了《關(guān)于向青海銀行申請綜合授信暨提供資產(chǎn)抵押擔保的議案》

具體內(nèi)容詳見與本決議公告同時刊登在上海證券交易所網(wǎng)站(http://www.sse.com.cn)以及《中國證券報》《證券時報》《上海證券報》的《西寧特殊鋼股份有限公司關(guān)于以自有資產(chǎn)抵押向金融機構(gòu)申請綜合授信的公告》（公告編號2025-069）。

表決結(jié)果：9票同意、0票棄權(quán)、0票反對。

（三）審議通過了《關(guān)于向中航國際融資租賃有限公司開展售后回租融資租賃的議案》

具體內(nèi)容詳見與本決議公告同時刊登在上海證券交易所網(wǎng)站(http://www.sse.com.cn)以及《中國證券報》《證券時報》《上海證券報》的《西寧特殊鋼股份有限公司關(guān)于開展融資租賃業(yè)務(wù)的公告》（公告編號2025-070）。

表決結(jié)果：9票同意、0票棄權(quán)、0票反對。

特此公告。

西寧特殊鋼股份有限公司董事會

2025年9月16日

證券代碼：600117 證券簡稱：西寧特鋼 編號：臨2025-068

西寧特殊鋼股份有限公司

關(guān)于向金融機構(gòu)申請綜合授信的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

西寧特殊鋼股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2025年9月16日召開第十屆董事會第十八次會議，審議通過了《關(guān)于向金融機構(gòu)申請綜合授信暨控股股東擬以持有上市公司股份質(zhì)押提供無償擔保的議案》?，F(xiàn)將相關(guān)事宜公告如下：

為滿足公司生產(chǎn)經(jīng)營需要，公司向渤海銀行天津分行申請期限一年，人民幣金額叁億元整（￥300,000,000.00）的綜合授信。由控股股東天津建龍鋼鐵實業(yè)有限公司以期所持本公司不低于14,627.17萬股股份質(zhì)押擔保,北京建龍重工集團有限公司和實際控制人夫婦提供連帶責任保證擔保。公司無償接受關(guān)聯(lián)方及實際控制人為公司提供的上述擔保，免于按照關(guān)聯(lián)交易的方式審議和披露。具體擔保以簽訂的相關(guān)合同、法律文書為準。

上述事項不構(gòu)成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》規(guī)定的重大資產(chǎn)重組。公司與渤海銀行天津分行不構(gòu)成關(guān)聯(lián)關(guān)系。根據(jù)《上海證券交易所股票上市規(guī)則》和《公司章程》等的相關(guān)規(guī)定，上述融資擔保事項在董事會審批權(quán)限內(nèi)，無需提交股東會審議。上述貸款的額度、利率、期限、用途等以金融機構(gòu)批準為準。公司董事會授權(quán)公司管理層及相關(guān)人員在權(quán)限范圍內(nèi)簽署合同、協(xié)議，并辦理與上述融資業(yè)務(wù)相關(guān)的法律文件等事宜。

特此公告。

西寧特殊鋼股份有限公司董事會

2025年9月16日

證券代碼：600117 證券簡稱：西寧特鋼 編號：臨2025-070

西寧特殊鋼股份有限公司

關(guān)于開展融資租賃業(yè)務(wù)的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

一、本次融資租賃概述

為進一步盤活資產(chǎn)，拓寬融資渠道，滿足經(jīng)營需求，西寧特殊鋼股份有限公司（以下簡稱“公司”）以部分資產(chǎn)設(shè)備作為轉(zhuǎn)讓標的及租賃物，與融資租賃公司開展融資租賃售后回租業(yè)務(wù)，融資金額不超過20,000萬元人民幣。

上述事項已經(jīng)公司第十屆董事會第十八次會議審議通過；同時為提高決策效率，確保該業(yè)務(wù)高效實施，公司提請董事會授權(quán)經(jīng)理層或相關(guān)人員全權(quán)代表公司簽署與該業(yè)務(wù)有關(guān)的所有法律性文件，并辦理各項相關(guān)手續(xù)。本次交易不構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易，亦不構(gòu)成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》規(guī)定的重大資產(chǎn)重組。本次開展融資租賃業(yè)務(wù)審議事項在董事會審批權(quán)限范圍內(nèi)，無需提交股東會審議。

二、交易對方基本情況

公司本次開展融資租賃售后回租業(yè)務(wù)的交易對方為符合相關(guān)法規(guī)和公司要求的融資租賃公司。

三、融資租賃標的基本情況

標的名稱：公司的部分資產(chǎn)設(shè)備

標的類型：固定資產(chǎn)

權(quán)屬狀態(tài)：標的資產(chǎn)不存在涉及有關(guān)資產(chǎn)的重大爭議、訴訟或仲裁事項，不存在查封、凍結(jié)等司法措施。

四、融資租賃業(yè)務(wù)的主要內(nèi)容

公司以部分資產(chǎn)設(shè)備作為轉(zhuǎn)讓標的及租賃物，與符合相關(guān)法規(guī)和公司要求的融資租賃公司開展融資租賃售后回租業(yè)務(wù)。融資租賃公司向公司支付購買價款取得標的所有權(quán)，并同時將該標的作為租賃物出租給公司使用。上述業(yè)務(wù)融資金額不超過20,000萬元人民幣，期限3年。具體利率、租金及支付方式、保證金等融資租賃具體條款以實際進行交易時簽訂的協(xié)議為準。

公司本次開展融資租賃售后回租業(yè)務(wù)需關(guān)聯(lián)方北京建龍重工集團有限公司及實際控制人承擔連帶責任保證擔保。

五、本次開展融資租賃業(yè)務(wù)對公司的影響

公司本次辦理融資租賃售后回租業(yè)務(wù)，能夠有效盤活現(xiàn)有資產(chǎn)，拓寬融資渠道，優(yōu)化融資結(jié)構(gòu)，滿足公司經(jīng)營發(fā)展需求。本次開展融資租賃售后回租業(yè)務(wù)，不影響公司設(shè)備的正常使用，不會對公司的生產(chǎn)經(jīng)營產(chǎn)生重大影響，亦不會損害公司及全體股東的利益。

特此公告。

西寧特殊鋼股份有限公司董事會

2025年9月16日